交易产品

外汇被认为是世界上最活跃的和最流动的金融产品。每天全球的外汇交易成交量估计超过4兆美元,其中超过一半是在兴业投资(英国)总部所在地的伦敦交易。

现货外汇交易是透过金融机构进行场外交易而有别于通过交易所进行交易的产品,因为没有实际货物交换的场所也没有中央交易所。外汇交易在全球主要的金融中心如伦敦、纽约和东京进行。

在每周五天市场运作时,外汇的交易时间没有限制,而主要货币之间的汇率会不停地更新。这样的高流通量和价格经常波动的情况令外汇投资吸引了大量有经验的投资者。

外汇交易有诸多投资优势:

1
高流通量

每日在外汇市场中超过四兆美元的成交量和数以百万计投资者的参与,因而总有机会以一个相当透明的价格进入和退出市场。

2
24小时交易

外汇市场是一个24小时连续开放的全球市场,从星期一新西兰惠灵顿开市开始到星期五美国市场收市结束为止。尽管分布在世界各地的外汇市场各自有固定的交易时间,但由于时差的原因,各个市场互相连接或重叠,因此交易者们一天24小时都有机会进行交易。

3
可预测的市场

外汇市场的趋势是有重复性的,且有规律可循。这让市场参与者在有效利用辅助分析工具后可增加价格的预期性。

4
双向交易均有获利机会

因为外汇市场在不断地变动着,总是有进行交易的机会,去选择一个货币相对于另一个货币是贬值或升值。因此,投资者可以通过多仓或空仓策略而获利。

a.损益计算

以报价货币的损益(浮动和变现利润/损失均换算为美元):

(1)美元/日元(USDJPY),美元/瑞士法郎(USDCHF),美元/加元(USDCAD)
(卖价-买价)*合约面值*合约份数/收盘价=以美元计价的损益

以美元计价的损益:

(2)欧元/美元(EURUSD),英镑/美元(GBPUSD),澳元/美元(AUDUSD)
(卖价-买价)*合约面值*合约份数=以美元计价的损益
*上述计算过程不包含佣金费用。

b.费率计算

利息计算:

(1)美元/日元( USDJPY ),美元/瑞士法郎( USDCHF ),美元/加元( USDCAD)

{[(合约面值*合约份数*利息率)]/360}*天数=以美元计价的利息

(2)欧元/美元(EURUSD),英镑/美元(GBPUSD),澳元/美元(AUDUSD)

[(开盘价*合约面值*合约份数*利息率)/360]*天数=以美元计价的利息

资金保管费:

保管费费率*保管天数*合约份数=资金保管费

卖美元/日元合约

一份美元/日元合约面值为100000美元,报价点差为2.6点(1点等于0.01波动,且最小的价格波动幅度为0.001),每份合约保证金需求为1,000美元。

客户认为美元价值高估,未来对于日元会走弱,为应对这种情况,客户打算卖美元/日元合约。

美元/日元105.300/326报价,客户以105.300的价格卖出5手,这需要5,000美元的存款,客户每手交易最少需要1,000美元的存款。

美元兑日元确实走弱,价格因此跌至104.270/296,客户决定平仓,以104.296的价格买入5手。客户在交易中赚取1.004,或是100.4点(105.300-104.296)。 如果以105.300的价格卖又以104.296的价格买,那么以美元计算的1.004的盈利为:(105.300-104.296)* 100,000/ 104.296 = $962.44 (每份合约)。因此总盈利为$ 4812.20 ($962.44* 5份合约)。

5手美元/日元 卖价105.300– 买价104.296+100.4点
((105.300-104.296)*100000) / 104.296+$962.44每份合约
$962.44*5 (合约数量)$4812.20盈利
*以上计算不包含佣金费用

如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,我们会执行过夜利息调整。

买英镑/美元合约

一份英镑/美元合约面值为100000英镑,报价点差为2.8点(1点等于0.00001波动,且最小的价格波动幅度为0.00001),每份合约的保证金要求为1,500美元。

客户认为英镑价值低估,未来对于美元会升值。为应对这种情况,客户决定买英镑/美元合约。

英镑/美元报价为1.50420/448。客户以1.50448的价格买3手,这需要4,500美元的存款,客户每手交易需要最少1,500美元的存款。

英镑/美元价格跌到1.50000/028。客户决定平仓以减少亏损,因此以1.50000的价格卖出3手。所以他在交易中每手损失了0.00448或44.8点(1.50448-1.50000)。

如果以1.50448的价格买又以1.50000的价格卖,那么以美元计算的0.00448的损失为:(1.50448-1.50000)*100,000=-$448(每份合约)。因此总亏损为$ 1,344 ($448* 3份合约)。

3手英镑/美元 卖价1.50448 – 买价1.50000-0.00448
(1.50448-1.50000) *100000 = -$448-$455每份合约
-$448 *3 (合约数量) = -$1,344$1,344亏损
*以上计算不包含佣金费用

如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,我们会执行过夜利息调整。

兴业投资(英国)提供黄金和白银的实时价格。多年以来市场已经证明了对这些产品的需求,包括个人投资者和机构投资者,无论是作为投机或风险对冲为目的。


兴业投资(英国)的金属产品以差价合约(CFD)形式交易,投资者能够以市价做多或做空。

a.损益计算

(卖价-买价)*合约面值*合约份数=以美元计算的损益

*上述计算过程不包含佣金费用。

b.费率计算

利息计算:

(1)现货黄金和现货白银合约

[(开盘价*合约面值*合约份数*利息率)/360]*天数=以美元计算的利息
铜CFD:期货差价合约(CFD)没有利息费用。

(2)保管费计算:

保管费费率*天数*合同份数=保管费

*以上条款会根据市场情况进行调整。请见我们最新的通知或联系伦敦交易室获得最新的信息。

卖黄金合约

一份即期黄金合约(SPT_GLD)面值为100盎司(以下金属的价值以此为基础),报价点差为50美分($0.50),最小变动单位为$0.05,每份合约保证金要求为$1000。

客户认为黄金的估值过高,未来将会下跌,为应对这种情况,客户决定卖出黄金。

即期黄金合约的报价是910.90/40(也就是说报价是910.90 – 910.40),客户以910.90的价格卖出7手即期黄金合约,这需要$7000的总存款。客户每手交易需要提供最小的存款为$1000。

即期黄金价格下跌到907.40/90,客户决定对他短期的交易进行平仓。他以907.90的价格买进7手的即期黄金,那么客户在(910.90 - 907.90)的交易中每份合约盈利$3。

如果每份合约面值为100盎司,我们应盈利100*$3。因此以美元计算每份合约的盈利为:100*$3=$300,总盈利为$2100($300*7份合约)。

7手即期黄金合约 卖价910.90-买价907.90+$3
1盎司盈利3美元,100盎司盈利+$300
$300*7(合约数量)$2100盈利
*以上计算不包含佣金费用

如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,我们会执行过夜利息调整。

兴业投资(英国)的股票产品以差价合约(CFD)形式交易,相比传统的股票交易,成本更低。


股票差价合约(CFD)已经快速发展成为个人和机构投资者的交易产品。您无需真正持有股票,也无需像传统股票交易一样需要支付多项交易费用。


CFD追踪和反映个别股票或指数价格,投资股票CFD,您除了可以享受股票价格变动带来的利润外,您还可以获得对应的股息权益(取决于您是否持有多头还是空头)。

CFD的优点

1
买卖皆可

由于您所投资的是股票价格的变动而非实际持有,所以可以同时买和卖,不用等到隔天进行结算。即便股价下跌,通过卖出也照样能盈利。

2
即时交易

一键即可交易,无需等待确认。

3
保证金交易/杠杆比率

交易CFD只需要支付保证金而不用支付全款。这样一来可以让您有效率地使用您的资金,只需要付出交易金额的一小部分作为保证金,就能够参与市场,灵活调配投资组合,并扩大投资收益。

4
高效率、低交易成本

交易CFD交易不用付印花税和交易所的费用,带来的利润也不用支付资产增值税(例如英国,但客户所在国家具体的情况可能有不同)。

5
享有股息

股票CFD的拥有者将会获得股息派发,参与股票的拆细或合并,正如他们拥有实际的股份一样,唯一不同的是CFD拥有者没有任何的投票权。

6
简单

CFD的交易跟现货市场的交易本质上没有不同,一样会以最快速度和接近现货的市场价进行交易。

a.损益计算

(卖价-买价)*合约面值*合约份数=以美元计算的损益

*上述计算过程不包含佣金费用。

b.费率计算

(1)利息计算:

[(开盘价*合约面值*合约份数*利息率)/360]*天数=以美元计算的利息

(2)资金保管费:

保管费费率*天数*合约份数=保管费

c.股息及其它

股息

股息调整发生在持有股票的除息日。多仓的客户,股息调整会记入客户账户的贷方。空仓的客户,股息调整会从客户账户里扣除。股息是全额的,不涉及税金调整。

分红,股票分割

在分红的情况下,股票分割或类似事件会影响持有的份额。兴业投资(英国)会确定并适当调整相关的股票差价合约。这些调整会带来账户必要的缩减或集中,以保护持有者在该事件之前进行保证金交易时的经济等价权利和义务。

新持有的份额可能会或上或下影响客户对股票CFD仓位的重新定义。

*以上条款会根据市场情况进行调整。请见我们最新的通知或联系伦敦交易室获得最新的信息。

卖出现货戴尔(SPT_DELL)

一客户相信戴尔股票被高估,且将很快下滑。

现货戴尔CFD合约(1000股)报价为11.70/76。该客户在11.70卖出5手,这一共需要5000美元的保证金,因每份合约保证金要求为1000美金。

戴尔股价下跌到10.10/16,客户决定平掉空单。于是,他在10.16买入5手戴尔,因此客户每股赚了$1.54(11.70-10.16)。

咖啡的价格,如期涨到125.45/75,客户决定平仓,以125.45的价格卖出4手合约,因此客户在交易中有0.4点的盈利。

如果客户在11.70卖出,并在10.16买入,那么每股盈利$1.54以美元计价将为: (11.70-10.16)x1000=$1540每份合约,总的盈利为$7700($1540*5份合约)。

买5手价格11.70– 卖5手价格10.16+$1.54每股
(11.70-10.16)x1000=$1540+$1540每份合约
$1540*5(合约数量) =$7700$7700盈利

如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,我们会执行过夜利息调整。

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